北京農(nóng)商銀行企業(yè)級交易總賬系統(tǒng)重構(gòu)及信創(chuàng)項目測試供應(yīng)商征集公告（二次） 一、項目名稱：企業(yè)級交易總賬系統(tǒng)重構(gòu)及信創(chuàng)項目測試二、采購內(nèi)容簡介（一）項目概述我行目前正在籌備企業(yè)級交易總賬系統(tǒng)重構(gòu)工作。與此同時，為驗證該系統(tǒng)是否滿足預(yù)期需求，我行擬通過本項目對重建的企業(yè)級交易總賬系統(tǒng)進行系統(tǒng)測試。擬測試系統(tǒng)基本情況如下：企業(yè)級交易總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能主要包括多賬套管理、多科目結(jié)構(gòu)、靈活的會計期間管理、 多幣種支持、多組織架構(gòu)支持、多種會計準(zhǔn)則支持、損益結(jié)轉(zhuǎn)支持、稅費計提、年終決算支持、 所得稅管理、外幣折算、合并報表以及實時總賬與即時報表查詢等，其功能模塊概述如下：.門戶管理門戶管理用于系統(tǒng)門戶管理，支持設(shè)置系統(tǒng)登陸用戶、法人主體、管理機構(gòu)、角色、菜單等，支持多法人、多角色、機構(gòu)管理。.權(quán)限管理用于系統(tǒng)權(quán)限管理，支持菜單權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、操作權(quán)限的設(shè)置，支持通過授權(quán)角色實現(xiàn)權(quán)限控制。.工作流管理用于系統(tǒng)工作流管理，支持自定義流程模型設(shè)置，支持查詢、導(dǎo)入、導(dǎo)出。.日志管理用于系統(tǒng)日志管理，支持系統(tǒng)登陸日志、用戶操作日志的記錄。.引擎核算配置包括模塊數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義、分錄模板維度定義、維度加工默認(rèn)規(guī)則、核算大類定義、核算大類屬性定義、金額類型定義、科目核算配置、子交易配置、執(zhí)行條件定義、交易場景基礎(chǔ)定義、交易場景核算配置、稅目信息、價稅分離規(guī)則、測試工作臺。.流水處理總賬系統(tǒng)接收電子匯票系統(tǒng)（橫向交易流水）、新核心銀行系統(tǒng)（縱向交易流水）、商通系統(tǒng)（會計流水）等十余個外圍系統(tǒng)流水，進行交易流水解析、價稅分離、交易流水檢查、差錯處理、流水查詢、流水合并、利息計提。.引擎日終包括內(nèi)部清算（零級清算）、日切對賬、發(fā)生額、余額對賬等。支持參數(shù)化配置。.賬套管理用于多賬套、多維度、多期間、多幣種、多來源系統(tǒng)管理。支持多法人、多準(zhǔn)則核算。系統(tǒng)應(yīng)能夠滿足新會計準(zhǔn)則的核算要求。支持統(tǒng)一和多級的會計科目體系和會計核算。.通用記賬主要包括日記賬錄入、日記賬審批、日記賬憑證打印、日記賬沖銷等功能。.綜合查詢包括總賬查詢，科目、內(nèi)部賬戶查詢，科目明細(xì)表查詢，檢查報表查詢，以及總賬系統(tǒng)中歷史規(guī)則、歷史參數(shù)、歷史維護信息、總賬生成的各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和歷史操作日志等信息進行查詢。.外幣管理包括損益內(nèi)部賬戶、外幣記賬、人行匯率中間價折算、總賬系統(tǒng)匯率清單、外幣折算分錄等。.日、月、年結(jié)....